中国海油: 中信证券股份有限公司关于中国海洋石油有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于中国海洋石油有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告）

中信证券股份有限公司对中国海洋石油有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。中国海油首次公开发行A股股票299,000万股，发行价格10.80元/股，募集资金总额3,229,200.00万元，扣除发行费用后净额为3,209,908.67万元。2024年，公司使用募集资金190,643.49万元，截至年底账户余额为280,284.41万元。

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与多家银行及保荐机构签署监管协议。募集资金专户存储情况显示，截至2024年12月31日，各专户余额总计280,284.41万元。

2024年度，公司募集资金主要用于多个油田开发项目，如圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田二次开发、圭亚那Liza油田二期、陆丰油田群区域开发、陵水17-2气田开发等。其中，部分项目已达到预定可使用状态，如圭亚那Liza油田二期、陆丰12-3油田开发、旅大6-2油田开发等。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入、暂时补充流动资金、进行现金管理或使用超募资金等情况。所有募投项目均按计划推进，未发现违规使用募集资金的情形。保荐机构认为，公司募集资金存放和使用符合相关规定，已履行必要决策程序和信息披露义务。