华发股份: 关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复内容摘要

（原标题：关于珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复）

珠海华发实业股份有限公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过550,000.00万元，投向“上海华发海上都荟”、“无锡华发中央首府”和“珠海华发金湾府”三个房地产开发项目及补充流动资金。本次募投项目均为普通住宅项目，面向首改及中端改善客户群体，已取得合法证照并开始建设，预售情况良好，预计竣工交付时间分别为2026年9月、2023年12月和2025年1月。公司已建立并有效执行募集资金运用相关内控制度，确保募集资金专项用于上述项目，不会用于拿地拍地或开发新楼盘等增量项目。截至2024年12月31日，三个项目累计签约销售金额分别为210,767.96万元、375,265.01万元和42,884.67万元，签约销售比例均超过50%。公司前次募集资金整体使用已达到75.63%，后续资金主要用于总包工程款支付及部分工程合同尾款结算。公司负债结构稳定，资产负债率分别为72.99%、72.82%、70.84%、70.15%，现金短债比例为1.04，处于合理区间。截至2024年12月31日，公司货币资金余额332.06亿元，经营活动产生的现金流量净额为1,589,966.88万元。公司不存在已完工但未结转至开发产品的开发成本项目，开发成本与合同约定建设进度相符。报告期内，公司不存在重大违法违规行为，内部控制健全有效。本次发行董事局决议日前六个月至今，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资。