天德钰: 中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见）

中信证券股份有限公司作为深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据相关法规对天德钰2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。天德钰首次公开发行A股4,055.56万股，发行价格21.68元/股，募集资金总额87,924.54万元，扣除发行费用后实际募集资金净额78,400.53万元，其中超募资金40,523.50万元。

截至2024年12月31日，募集资金累计使用41,771.94万元，年末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额37,000.00万元，募集资金利息收入扣除手续费净额1,133.26万元，募集资金余额761.85万元。公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年度，公司不存在先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募投项目等情况。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，累计滚动购买大额存单37,000.00万元。公司使用超募资金66,928,438.03元永久补充流动资金。保荐人认为天德钰募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规情形。