新疆众和: 国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

国信证券股份有限公司对新疆众和股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查工作包括与公司管理层交流、查询募集资金专户、审查专项说明及鉴证报告等。核查结果显示，2020年配股公开发行股票募集资金总额为1,175,489,854.50元，截至2024年底已全部使用完毕。2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为1,375,000,000.00元，截至2024年底累计使用983,759,134.25元，专户余额为379,430,878.25元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并严格执行募集资金专户存储制度，与多家银行签订了《募集资金三方监管协议》。募投项目方面，2020年配股项目已建成投产，但部分项目未达预期效益。2022年可转债项目中，“节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目”等主要设备已投入生产，“绿色高纯高精电子新材料项目”厂房建设完成，主体设备调试中。

会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司2024年度募集资金存放与使用情况如实反映实际情况。保荐人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，符合相关法规要求。