有友食品: 有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-013

有友食品股份有限公司拟使用总额不超过120,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。现金管理产品包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。公司将严格控制风险，选择信誉好、规模大的金融机构产品。

公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议批准。

公司最近一年主要财务指标如下：资产总额204,716.88万元，负债总额27,283.19万元，净资产177,433.69万元，经营活动产生的现金流量净额22,851.09万元。公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过现金管理增加投资收益，提高公司整体业绩水平。

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的累计收益为929.73万元，单日最高投入金额为90,000万元，占最近一年净资产的50.72%，目前已使用的理财额度为90,000万元，尚未使用的理财额度为10,000万元。