金山办公: 金山办公2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告内容摘要

（原标题：金山办公2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告）

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-006。北京金山办公软件股份有限公司发布2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司首次公开发行股票募集资金总额为4,631,860,000.00元，扣除发行费用后净额为4,459,402,720.77元。截至2024年12月31日，累计投入总额为4,814,643,924.58元，募集资金余额为0.00元。

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。2024年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司已将上述募集资金项目结项。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金241,510,549.55元，并经大华会计师事务所鉴证。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为400,000万元、350,000万元、260,000万元、176,500万元和25,000万元。此外，公司使用部分超募资金永久补充流动资金，分别为77,000万元和53,479.49万元。信永中和会计师事务所认为，金山办公募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面如实反映了2024年度募集资金的实际存放与使用情况。