道道全: 招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

招商证券股份有限公司作为道道全粮油股份有限公司非公开发行A股股票的保荐机构，对道道全2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。道道全2021年11月非公开发行70,000,000股A股，募集资金总额791,700,000.00元，扣除相关费用后实际募集资金净额为779,915,042.50元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金700,482,175.45元，募集资金专户余额为286,553.20元，另有79,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年度，募集资金主要用于靖江食用油加工综合项目一期、岳阳食用油加工项目二期、茂名食用油加工项目及补充流动资金。其中，茂名项目本年度投入31,567,286.60元，累计投入250,482,200.00元，投资进度75.92%。靖江项目和岳阳项目已全部完成投资，但靖江项目和茂名项目未达到预期效益，主要因原材料成本波动及市场行情影响。公司不存在募集资金投资项目变更、对外转让或置换的情况。招商证券认为，道道全2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。