招商蛇口: 中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告）

中信证券作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）的独立财务顾问，根据相关法规对招商蛇口2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币668,499.81万元，其中2024年全年使用人民币124,659.30万元，累计使用闲置募集资金人民币150,000.00万元暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为人民币26,114.17万元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关方签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。截至2024年12月31日，公司有11个募集资金专户，账户余额合计为人民币26,114.17万元。

2024年，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过15.00亿元，使用期限不超过12个月。此外，公司还使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，2024年取得收益人民币825.41万元。

会计师事务所认为，招商蛇口的募集资金存放与实际使用情况报告真实反映了截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。独立财务顾问认为，公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法规要求。