中信重工: 中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告）

中信建投证券作为中信重工机械股份有限公司（中信重工）向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关法律法规，对中信重工2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司向特定对象发行A股240,134,144股，每股发行价3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为815,978,425.74元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金344,773,704.77元，尚未使用募集资金余额473,230,256.99元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与中信建投证券、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况良好，部分专户已注销。

报告期内，公司以自筹资金预先投入募投项目7,828.06万元，支付发行费用197.34万元，共计8,025.40万元，已通过募集资金置换。公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资大额存单，收益共计259.125万元，已全部赎回。公司不存在变更募投项目、超募资金使用及其他违规使用募集资金的情况。会计师事务所和保荐机构均确认公司募集资金存放与使用情况合规。