竞业达: 国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见）

国金证券股份有限公司作为北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构，根据相关规定，对竞业达使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查。

竞业达向特定对象发行人民币普通股（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，募集资金总额为359,999,997.21元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为351,018,723.67元。募集资金主要用于基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目、多模态教育大数据产品研发及产业化项目、面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目及补充流动资金。

因募投项目实施过程中需支付人工费用且员工薪酬支付等应通过企业基本存款账户办理，同时为提高资金使用效率，公司决定使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并定期以募集资金等额置换。此操作流程包括提交付款申请、支付款项、建立核算台账、定期统计并等额转入一般账户。保荐机构及保荐代表人将对此进行持续监督。

公司董事会、监事会及独立董事均审议通过了该事项，认为其符合相关法律法规要求，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。保荐机构对该事项无异议。