亿道信息: 国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为深圳市亿道信息股份有限公司（简称“亿道信息”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据相关规定，对亿道信息首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

亿道信息首次公开发行股票募集资金总额为122,890.25万元，扣除发行费用后募集资金净额为109,422.18万元。截至2025年2月26日，募集资金专户余额总计97,346,840.73元。募投项目包括“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”，前者已基本建设完毕，后者已执行完毕。公司决定将募投项目整体结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

节余原因包括合理节约项目建设费用及闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益。公司拟将节余募集资金用于日常生产经营，相关募集资金专项账户将注销。该事项已通过公司董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关法律法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。