哈尔斯: 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）内容摘要

（原标题：关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿））

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司申请向特定对象发行股票，募集资金总额不超过80,000.00万元，全部投入“哈尔斯未来智创建设项目（一期）”，项目将搬迁原哈尔斯路老厂区全部产能并新建自动化、数字化产线，实现年产4,600万只保温杯产能。哈尔斯路老厂区设备成新率为46.00%，搬迁前将继续生产经营，相关土地房产产权证已注销，环评、排污符合规定。公司现有产能利用率高，2024年1-9月产能利用率已达119.86%，亟需扩大产线解决产能瓶颈。本次募投项目预计建设房屋面积164,316.31平方米，建成后房屋全部自用，不涉及对外出租。公司前次募投项目“年产800万SIGG高端杯生产线建设项目”已基本实现预期效益，前次募集资金实际用于补流或视同补流超出30%部分已从本次拟募集资金总额扣减。报告期各期末，公司货币资金分别为66,656.28万元、81,407.69万元、84,858.07万元和84,828.97万元，占流动资产比例分别为46.45%、56.71%、47.48%和42.68%。公司借款构成主要为短期借款和长期借款，货币资金及对外借款与利息收支匹配。未来三年公司资金缺口约为93,611.04万元，本次融资规模具备合理性。保荐人和会计师对相关事项进行了核查并发表明确意见。