天奈科技: 被担保人最近一期的财务报表内容摘要

（原标题：被担保人最近一期的财务报表）

镇江新纳材料科技有限公司截至2024年9月30日的资产负债表显示，公司总资产为504,931,456.76元，较上年末增长14.27%。其中流动资产合计204,501,300.34元，主要由货币资金（31,740,244.39元）、应收账款（95,220,327.54元）和其他应收款（58,779,361.87元）构成；非流动资产合计300,430,156.42元，主要包括固定资产（281,468,967.31元）。负债方面，总负债为115,517,727.69元，较上年末增长67.10%，其中短期借款大幅增至60,000,000.00元。所有者权益合计389,413,729.07元。

利润表显示，2024年1-9月公司实现营业收入219,240,250.34元，营业成本191,569,595.60元，净利润16,513,033.32元。9月份单月实现营业收入22,513,617.71元，净利润2,195,598.90元。

现金流量表显示，2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-49,558,281.98元，投资活动产生的现金流量净额为-9,186,827.59元，筹资活动产生的现金流量净额为47,916,118.44元。期末现金及现金等价物余额为27,439,610.48元。