威胜信息: 中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为威胜信息技术股份有限公司（简称“威胜信息”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，对威胜信息2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，意见如下：

威胜信息首次公开发行股票募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为610,833,889.19元。截至2024年12月31日，累计项目投入56,032.71万元，节余募集资金补流7,990.10万元，利息收入净额2,939.42万元，实际结余募集资金为0元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的规范管理。截至2024年12月31日，所有募集资金专户均已销户。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理的情况。2024年2月28日，公司审议通过了使用部分超募资金58.65万元永久补充流动资金的议案，并于2024年3月21日获得股东大会通过。

会计师事务所天健认为，公司管理层编制的《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了募集资金的实际存放与使用情况。保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。