（原标题：现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）
现代投资股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），注册金额不超过人民币40亿元，本期发行金额不超过10亿元，无担保，主体信用等级为AA+，无债项评级。牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商包括多家金融机构。
发行人2024年9月末净资产为143.98亿元，合并报表资产负债率为75.39%，近三年平均可分配利润为5.33亿元。信永中和会计师事务所对2021年至2023年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。截至2024年9月末，发行人受限资产账面净值为321.88亿元，主要为无形资产和合同资产，其中多个高速公路收费权已质押用于银团贷款。
发行人主要从事高速公路经营管理业务，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素影响较大。公司承诺在本期债券发行环节遵守公平竞争原则，不操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。投资者需自行承担投资风险，并认真阅读募集说明书全文及相关信息披露文件。
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