国货航: 关于中国国际货运航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告-德师报(核)字(25)第E00362号内容摘要

（原标题：关于中国国际货运航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告-德师报(核)字(25)第E00362号）

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”）截至2025年2月6日止，以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告已编制完成。根据《上市公司监管指引第2号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定，国货航董事会负责确保报告内容真实、准确、完整。

德勤华永会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》进行了审核，认为报告如实反映了国货航以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的实际支出情况。募集资金总额为人民币3,038,708,296.00元，扣除发行费用后净额为人民币2,985,585,728.72元。超额配售选择权行使后，新增募集资金净额为人民币451,709,908.24元。

截至2025年2月6日，国货航以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币2,971,385,288.80元，其中飞机引进及备用发动机购置项目投入2,936,065,000.00元，信息化与数字化建设项目投入35,320,288.80元；预先支付发行费用为人民币21,215,005.27元。公司第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入自筹资金及预先支付发行费用的议案。