上大股份: 中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中航上大高温合金材料股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为中航上大高温合金材料股份有限公司（简称“上大股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，对上大股份2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。上大股份首次公开发行A股92,966,667股，每股面值1.00元，发行价6.88元/股，募集资金总额63,961.07万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为54,850.33万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为82,659,494.72元，其中已使用7,223,822.75元，置换自筹资金181,934,314.47元，支付发行费用33,611,701.26元，进行现金管理310,000,000.00元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与保荐机构及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用及节余募集资金使用情况。公司募集资金主要用于年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目，尚未产生经济效益。保荐机构认为，上大股份2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。