天键股份: 华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见内容摘要

（原标题：华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见）

华英证券有限责任公司作为天键电声股份有限公司（简称“天键股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对天键股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项进行了核查。

天键股份首次公开发行股票募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。截至2024年12月31日，募投项目累计投入金额为49,943.23万元，占募集资金承诺投资总额的83.24%。其中，“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”已整体达到预定可使用状态，募集资金使用及节余情况如下：拟投入总额40,935.10万元，累计已投入34,543.82万元，现金管理收益及利息净额206.14万元，预计节余金额6,597.42万元，节余比例16.12%。

公司拟将节余募集资金6,597.42万元永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展，并注销相关募集资金专户。该事项已通过公司董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为此举符合相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。