(原标题:关于集智转债开始转股的提示性公告)
证券代码:300553,证券简称:集智股份,债券代码:123245,债券简称:集智转债。公司向不特定对象发行可转换公司债券254.60万张,每张面值100元,发行总额25,460.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为24,776.91万元。可转债于2024年8月28日在深圳证券交易所上市。
转股期限为2025年2月20日至2030年8月13日,转股价格为23.54元/股。转股股份来源为新增股份。债券期限六年,票面利率分别为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。转股申报通过深圳证券交易所交易系统进行,最小申报单位为1张,转股数量不足1股的部分将以现金兑付。
公司有权在特定条件下赎回可转债,赎回价格为债券面值加当期应计利息。可转债持有人在特定条件下有权回售可转债,回售价格为债券面值加当期应计利息。转股新增股份享有与原股份同等权益。详情参见公司于2024年8月12日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》。