（原标题：王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－010
王府井集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司使用30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，受托方为北京银行北洼路支行，产品为结构性存款，期限分别为63天和91天。此前，公司于2024年12月30日购买工商银行结构性存款30,000万元，已于2025年2月5日赎回，收益42.58万元。
现金管理目的为提高资金使用效率，实现现金资产保值增值。资金来源为暂时闲置的募集资金，总额3,717,256,771.68元。本次现金管理产品为保本浮动收益型，预计年化收益率分别为0.4%-1.55%和1.25%或2%。
公司严格遵守《上市公司监管指引第2号》及相关规定，确保资金安全。独立董事及监事会有权监督与检查。截至2024年9月30日，公司资产负债率为49.59%，不影响公司正常运营及募投项目进展。
公司第十一届董事会第十六次会议、监事会第十三次会议审议通过了该议案，授权管理层在161,000万元额度内进行现金管理，期限不超过12个月。特此公告。
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