哈尔斯: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿））

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过80,000.00万元，用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）。该项目旨在搬迁哈尔斯路老厂区全部产能并新建自动化、数字化产线，以实现公司产品产线的智能化转型升级。项目总投资86,232.30万元，建设期为3年，预计年产4,600万只保温杯，内部收益率为15.82%（税后），投资回收期7.89年（税后）。发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过139,888,719股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东吕强及其一致行动人合计控制公司47.95%股份。公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%，已调减超出部分。公司主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及非真空器皿，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐等品类。公司前五大客户销售占比分别为67.74%、67.62%、61.74%和70.62%，客户集中度较高。公司拥有已获授权境内专利686项，其中发明专利53项，实用新型344项。公司境外设有全资子公司，包括香港哈尔斯、瑞士SIGG、泰国哈尔斯等。公司强调将通过本次募投项目提升生产效率与管理效率，增强市场竞争力。