长荣股份: 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告）

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

公司及控股子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司业绩的影响，拟开展外汇衍生品业务，以套期保值为目的，不做投机性套利交易。涉及币种主要为美元、欧元，业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等。预计任一交易日持有的最高原始合约价值不超过5000万美元或等值人民币，动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2500万元或等值外币。交易将在具有业务经营资格的机构进行，期限为十二个月，资金来源为自有资金。

风险分析显示，存在市场风险、内部控制风险、履约风险和法律风险。公司将采取风险控制措施，包括锁定成本、严格遵循《金融衍生品交易业务管理制度》、审慎审查合约条款、持续跟踪市场变化及合规性监督检查。

会计处理将依据财政部相关会计准则进行。开展外汇套期保值业务有助于降低汇率风险，减少汇兑损失，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。公司董事会将持续跟踪衍生品交易的执行进展和投资安全状况。

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