五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-017

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本要求、期限在一年内的产品。上述额度自审议通过之日起12个月内有效，资金额度可滚动使用。

2025年1月7日，公司使用10,000万元向中信银行衢州分行购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19802期，使用5,000万元向招商银行衢州分行购买招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款。前述理财产品已于2025年2月7日到期并赎回，共收回本金15,000万元，获得理财收益26.55万元，本金及收益均已归还至募集资金专项账户。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：实际投入金额15,000万元，实际收回本金15,000万元，实际收益26.55万元，尚未收回本金金额为0。最近12个月内单日最高投入金额为15,000万元，占最近一期经审计净资产的6.19%，最近12个月现金管理累积收益占最近一个会计年度经审计净利润的0.10%。目前已使用的现金管理额度为0，尚未使用的现金管理额度为40,000万元，总现金管理额度为40,000万元。