三元生物: 中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券作为山东三元生物科技股份有限公司（简称“三元生物”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对三元生物拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查。三元生物首次公开发行A股股票3,372.10万股，每股面值1.00元，发行价109.30元/股，募集资金净额为354,664.46万元。公司已开设募集资金专项账户，并签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年2月14日、2023年2月8日及2023年8月30日分别召开会议审议通过了使用超募资金永久补充流动资金的议案，其中2023年9月15日取消了部分超募资金永久补充流动资金的决议。截至核查意见出具日，公司已使用79,000.00万元超募资金永久补充流动资金，剩余超募资金余额为186,699.40万元。

公司拟再次使用超募资金79,399.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99987%，以提高超募资金使用效率，降低财务费用。该议案已获第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。保荐机构中信建投证券对此无异议。