乐惠国际: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-005

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司于2024年11月19日召开会议，审议通过使用最高不超过18,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，期限12个月。

本次委托理财具体情况如下：受托方为方正证券股份有限公司，委托理财金额11,000万元，产品名称为方正证券收益凭证金添利 ZD25003号，期限294天，预计年化收益率1.70%-3.65%，预计收益150.62万元-323.40万元。资金来源为公司非公开发行股票募集资金，募集资金总额417,999,977.28元，扣除发行费用后净额为404,190,783.17元。

公司采取多项风险控制措施，包括授权总经理行使投资决策权、财务部负责具体实施、审计部监督、独立董事和监事会有权检查等。公司强调不影响募集资金投资项目开展，提高资金使用效率，为股东谋取更多回报。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况显示，累计投入37,200万元，实际收回本金24,600万元，实际收益285.18万元，尚未收回本金12,600万元。单日最高投入金额14,600万元，占最近一年净资产11.05%，累计收益占最近一年净利润14.48%。目前已使用的理财额度12,600万元，尚未使用的理财额度5,400万元，总理财额度18,000万元。