天汽模: 国新证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见内容摘要

（原标题：国新证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见）

国新证券股份有限公司作为天津汽车模具股份有限公司（简称“天汽模”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对天汽模使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查。天汽模公开发行471万张可转债，募集资金总额47,100.00万元，扣除承销保荐费用后为46,310.00万元，存入上海浦东发展银行天津浦益支行专项账户。截至2024年12月31日，募集资金使用情况为：大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目计划使用35,100.00万元，已使用8,026.32万元；补充流动资金12,000.00万元已全部使用，合计已使用20,026.32万元，账户余额200.97万元。

2024年3月15日，公司曾使用不超过2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2025年1月17日全部归还。现公司拟再次使用不超过2.65亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，确保不影响募投项目正常实施。2025年1月21日，公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过此议案。国新证券对此事项表示无异议。