（原标题：唐山冀东水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书）
唐山冀东水泥股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过人民币10亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。牵头主承销商为第一创业证券承销保荐有限责任公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。信用评级机构联合资信评估股份有限公司评定主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
发行人最近一期末净资产为301.15亿元，合并口径资产负债率为50.17%。2021年至2023年，发行人实现的归属于母公司所有者的净利润分别为28.10亿元、13.58亿元和-14.98亿元。2024年1-9月，净利润为-2.97亿元。发行人存在营业收入及净利润下滑的风险，主要受原材料成本高企及水泥销售价格波动影响。
本期债券无担保，按面值平价发行，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。起息日为2025年1月20日，兑付日为2030年1月20日。
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