海川智能: 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告内容摘要

（原标题：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告）

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-001号

广东海川智能机器股份有限公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。

公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品。截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：28天国债逆回购两笔，金额分别为7225.90万元和8435.20万元，年化收益率分别为1.910%和1.905%，收益金额分别为10.59万元和12.33万元。

公司将继续在授权范围内使用闲置自有资金进行国债逆回购投资。目前，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为13683.00万元，认购日为2025年1月16日，到期日为2025年2月12日，年化收益率为2.300%。

特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司董事会 2025年1月16日