国货航: 关于签订募集资金三方监管协议的公告内容摘要

（原标题：关于签订募集资金三方监管协议的公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-003

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”）向社会公开发行人币普通股股票1,321,177,520股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.30元/股，募集资金总额为人民币303,870.83万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币298,558.57万元。德勤华永会计师事务所出具了《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，国货航已开立募集资金专项账户，并与商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月25日，募集资金专户开立及存储情况如下：

1. 中信银行股份有限公司北京分行，银行账号8110701083113918888，账户余额101,235.99万元；
2. 招商银行股份有限公司北京望京支行，银行账号110906360510008，账户余额200,000.00万元。

募集资金用途包括飞机引进及备用发动机购置项目、综合物流能力提升建设项目、信息化与数字化建设项目。协议主要内容包括：募集资金专项账户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；丙方作为保荐机构有权监督募集资金使用情况；乙方按月向甲方出具账户对账单，并抄送丙方；甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%，乙方应及时通知丙方。协议自三方法定代表人或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。