（原标题：银邦股份募集说明书摘要）
银邦金属复合材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过78,500.00万元，用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”。项目总投资225,643.00万元，建设周期为36个月，预计第四年投产，第六年完全释放产能。本次募投项目产品为铝热传输材料，包括铝合金板带箔和铝合金复合板带箔，达产后年均销售收入800,884.96万元，年均净利润36,473.67万元，毛利率11.72%。公司现有铝基系列产品产能20万吨，新增产能35万吨。截至2024年6月30日，公司资产负债率66.68%，有息负债22.82亿元，非受限货币资金8,718.15万元。公司已将全部土地使用权及房屋所有权抵押给银行。本次发行的可转债信用评级为AA-，存续期6年，转股期自发行结束之日起满6个月后开始。公司控股股东、实际控制人沈健生、沈于蓝承诺不越权干预公司经营管理，确保填补回报措施的履行。公司提醒投资者关注宏观经济、新能源汽车市场发展、原材料价格波动、供应商集中度高等风险。
首页
微信公众号
证券之星APP
