华生科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江华生科技股份有限公司将于2025年1月8日14:00在浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络的方式。会议主要议程包括：宣布会议开始、介绍会议议程及会议须知、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员、推选本次会议计票人、监票人、审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问、现场投票表决、统计表决结果、宣布表决结果、宣读法律意见书、签署股东大会会议决议及会议记录、宣布会议结束。

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案主要内容如下：

公司募投项目“年产450万平方米拉丝基布建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态。截至2024年12月23日，该项目募集资金使用及节余情况如下： - 募集资金承诺投资金额：42,840.63万元 - 募集资金累计投入金额：23,003.25万元 - 剩余募集资金：19,837.38万元 - 募集资金累计投入比例：53.69% - 理财收益及利息收入扣减手续费净额：2,969.92万元 - 节余资金总额：22,807.30万元

募集资金节余的主要原因包括： 1. 选择性价比更高的国产设备替代部分进口设备，节约资金约1.2亿元。 2. 加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总投入。 3. 募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

公司拟将节余募集资金22,807.30万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营，继续巩固和提升公司的市场竞争力，实现公司的可持续发展。待结余募集资金转出后，公司将注销该募投项目的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于2024年12月23日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。