桂发祥: 中信建投证券关于桂发祥募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券关于桂发祥募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 公司于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，每股发行价格为人民币16.60元，募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币484,429,500元。

3. 募集资金主要用于空港经济区生产基地建设项目、营销网络建设项目和偿还银行贷款和补充营运资金。

4. 募集资金存放和管理情况

5. 公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议。

6. 募集资金的实际使用及节余情况

7. 公司已完成全部募投项目的建设内容，并达到预定可使用状态。截至2024年12月24日，募集资金使用及节余情况如下：
   • 空港经济区生产基地建设项目：计划使用22,466.20万元，已投入22,460.31万元，节余1,817.22万元。
   • 营销网络建设项目：计划使用9,955.33万元，已投入9,757.20万元，节余436.81万元。
   • 偿还银行贷款和补充营运资金：计划使用16,021.42万元，已投入16,021.42万元，无节余。

8. 总计节余2,254.03万元。

9. 募集资金节余原因

10. 公司在项目建设过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，合理、高效、节约地使用募集资金，同时通过现金管理提高了募集资金使用效率。

11. 节余资金使用计划

12. 公司拟将节余募集资金2,254.03万元永久补充流动资金，用于日常经营和业务发展。

13. 节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

14. 本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有助于资源的合理配置，符合公司经营实际和战略发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

15. 相关审批程序及意见

16. 董事会和监事会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

17. 保荐人核查意见

18. 保荐人认为，公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。