天马科技: 海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见）

海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证监会批准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位。

3. 为规范募集资金管理和使用，公司设立了相关募集资金专项账户，并签订了募集资金专户监管协议。

4. 前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

5. 公司于 2024 年 2 月 21 日审议通过了使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金的议案，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。该次临时补充流动资金已于 2024 年 12 月 23 日全部归还至募集资金专用账户。

6. 募集资金投资项目的基本情况

7. 截至 2024 年 12 月 23 日，公司募集资金投资项目情况如下：
   • 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）：项目投资总额 37,623.47 万元，拟使用募集资金金额 21,334.04 万元，累计投入募集资金金额 13,561.90 万元。
   • 补充流动资金：项目投资总额 8,000.00 万元，拟使用募集资金金额 7,757.83 万元，累计投入募集资金金额 7,757.83 万元。

8. 截至 2024 年 12 月 23 日，公司累计使用募集资金 21,319.73 万元，募集资金账户余额合计为 7,848.94 万元（含利息并扣除手续费）。

9. 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

10. 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

11. 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批程序

12. 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

13. 监事会意见

14. 监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策和审议程序符合相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害股东利益的情况。

15. 保荐人核查意见

16. 保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关规定。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。