起帆电缆: 海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见）

海通证券股份有限公司作为上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 上海起帆电缆股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币989,049,924.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所进行了审验。

二、募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目： 1. 池州起帆电线电缆产业园建设项目，投资总额104,000.00万元，募集资金投资额70,000.00万元，已投入金额57,709.04万元。 2. 补充流动资金，投资总额30,000.00万元，募集资金投资额28,904.99万元，已投入金额28,904.99万元。 合计投资总额134,000.00万元，募集资金投资额98,904.99万元，已投入金额86,614.03万元。截至2024年9月30日，尚未投入使用募集资金余额为12,597.35万元，募集资金账户实际存放余额97.35万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为12,500.00万元。

三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况 公司多次召开董事会和监事会审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，每次使用金额和归还情况均详细记录。截至本核查意见出具日，所有前次闲置募集资金均已归还，尚未归还余额为0万元。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过4,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

五、公司履行的内部决策程序 公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为，起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定及公司募集资金管理制度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东和债权人利益的情形。综上，保荐机构对起帆电缆本次使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。