岭南控股: 关于调整控股子公司对外担保额度的公告内容摘要

（原标题：关于调整控股子公司对外担保额度的公告）

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-061号

广州岭南集团控股股份有限公司关于调整控股子公司对外担保额度的公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)下属的子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）为保持其在国际航空运输协会于中国实施的代理人计划中的客运销售代理人资格，需要国际航空运输协会认可的担保单位中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为广之旅空运公司与国际航空运输协会签署的《客运销售代理协议》提供保证担保，广之旅空运公司为中航鑫港的担保承担反担保责任。根据上述情况，公司董事会十届三十三次会议于 2023年 7月 20日审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》，据此广之旅空运公司与中航鑫港签署《担保与反担保协议》及补充协议，中航鑫港为广之旅空运公司与国际航空运输协会已签署和将要签署的代理协议提供最高担保额度为人民币 2,000万元的保证担保；广之旅空运公司为上述担保向中航鑫港提供反担保，包括银行保函 2,000万元及保证金 200万元。

根据实际业务需求的变化，广之旅空运公司拟与中航鑫港签署《<担保与反担保协议>之补充协议二》,将广之旅空运公司向中航鑫港提供的反担保调整为银行保函 2,000万元及保证金 360万元。

公司董事会十一届十次会议于 2024年 12月 24日以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整控股子公司对外担保额度的议案》，并同意广之旅空运公司与中航鑫港签署《<担保与反担保协议>之补充协议二》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称:中航鑫港担保有限公司 成立日期: 2004年 09月 22日 注册地点:北京市顺义区北京空港物流基地物流园 8街 1号 法定代表人：于锡宝 注册资本: 50,000万人民币 主营业务:为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；汽车租赁；机械设备租赁；工程担保服务（不含融资性担保）。 股权结构:首都机场集团有限公司持股该公司 100%。

2、关联关系或业务联系说明：中航鑫港担保有限公司与上市公司不存在关联关系或其他业务联系。

3、经营情况： 中航鑫港是首都机场集团有限公司的全资子公司，由原中国民用航空总局 1994年注册的金飞民航经济发展中心和原首都机场担保有限公司重组成立而来，是民航业内具有一定市场地位和影响力的专业担保机构。该公司是中国境内一家由国际航空运输协会以契约方式确定的、为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业，同时也是中国担保联盟会员单位。

根据北京市企业信用信息公示系统和北京产权交易所交易系统披露，中航鑫港 2021年度经审计资产总额为 410,449.37万元,负债总额为 273,888.08万元,净资产为 136,561.28万元,主营业务收入为 5,284.61万元,利润总额为 7,429.40万元,净利润为 7,233.90万元，资产负债率为 66.73%。中航鑫港 2021与 2022年度的纳税信用等级均为 A级。

4、信用状况：中航鑫港担保有限公司不是失信被执行人。

三、拟签署的《<担保与反担保协议>之补充协议二》的主要内容 1、协议主体 甲方(保证人/反担保权人)：中航鑫港担保有限公司 乙方（主债务人/反担保人）：广州广之旅空运服务有限公司

2、担保方式及金额 乙方需要甲方为乙方履行代理协议提供保证担保，并由甲方向国际航协出具《不可撤销的担保函》；乙方应同时提供经甲方认可的反担保。 甲方为乙方承担的最高担保额度为 2,000万元人民币。乙方向甲方交存的保证金由 200万元调整为 360万元人民币，每年交纳担保费调整为 0元。

3、反担保 乙方向甲方提供经其认可的反担保由银行保函 2,000万元及保证金 200万元调整为银行保函 2,000万元及保证金 360万元。

4、甲乙双方原签署的《担保与反担保协议》及补充协议其他内容保持不变，详见公司于 2023年 7月 21日披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（2023-036）。

四、董事会意见 董事会认为本次对外担保是基于广之旅的全资子公司广之旅空运公司日常业务运营的需要，有利于公司旅行社业务的开展。中航鑫港是中国境内一家由国际航空运输协会以契约方式确定的、为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业，同时也是中国担保联盟会员单位，其实际控制人为中国民用航空局。因此，董事会认为被担保人的资产质量、经营情况及资信状况良好,被担保人具备偿债能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额、对外担保总余额及对合并报表外单位提供的担保总余额均为2,360万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 1.12%。 公司不存在违规担保事项，也无逾期担保与涉及诉讼的担保。

六、其他 1、公司董事会十一届十次会议决议； 2、广之旅空运公司与中航鑫港拟签署的《<担保与反担保协议>之补充协议二》。

特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 二○二四年十二月二十四日