联德股份: 中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格为15.59元/股。募集资金总额为人民币935,400,000元，扣除发行费用人民币（不含增值税）74,170,455.57元后，实际募集资金净额为人民币861,229,544.43元。

二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，募集资金投资项目包括： 1. 年产65,000套高精度机械零部件技改项目 2. 年新增125,000套高精度机械零部件技改项目 3. 补充流动资金

公司分别于2021年4月25日和2021年5月17日召开会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，变更后的募集资金投资项目包括： 1. 高精度机械零部件生产建设项目 2. 年新增34,800套高精度机械零部件技改项目 3. 补充流动资金

三、本次募投项目的结项情况 公司本次结项的募投项目为“高精度机械零部件生产建设项目”。目前该项目已达到预定可使用状态，实际投入募集资金56,033.35万元，尚有部分未支付的工程尾款、质量保证金，公司将按照合同约定以自有资金支付。

四、本次结项募投项目募集资金的节余情况 截至2024年12月21日，该项目已实施完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金合计6,576.88万元（含利息收入扣除手续费净额）。

五、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 公司在募投项目建设过程中，严格控制成本和费用，优化项目设计方案，降低了项目的成本和费用。

六、节余募集资金的使用安排 公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求。

七、履行的审批程序和核查意见 2024年12月24日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

八、保荐机构核查意见 保荐机构认为，联德股份本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。综上，中信证券股份有限公司对联德股份首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。