正裕工业: 关于“正裕转债”付息公告内容摘要

（原标题：关于“正裕转债”付息公告）

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-045 债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于“正裕转债”付息公告

重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2024年 12月 30日 可转债除息日：2024年 12月 31日 可转债兑息日：2024年 12月 31日

一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券； （二）债券简称：正裕转债； （三）债券代码：113561； （四）发行日期：2019年 12月 31日； （五）发行数量：290万张； （六）面值：100元/张； （七）发行总额：29,000.00万元； （八）债券利率：第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，第三年为 1.2%，第四年为 1.8%，第五年为 2.2%，第六年为 2.5%； （九）期限：自 2019年 12月 31日至 2025年 12月 30日； （十）上市日期：2020年 2月 10日； （十一）开始转股日期：2020年 7月 7日； （十二）转股期限：2020年 7月 7日至 2025年 12月 30日； （十三）转股价格：初始转股价格为 14.21元/股，最新转股价格为 8.50元/股； （十四）信用评级情况：公司主体信用等级为“A+”，可转债的债券信用等级为“A+”，评级展望：稳定； （十五）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司； （十六）担保事项：控股股东浙江正裕投资有限公司以其持有的股份为本期债券提供质押担保； （十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案 根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第五年付息，计息期间为 2023年 12月 31日至 2024年 12月 30日。本期债券票面利率为 2.2%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 2.20元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日 1、可转债付息债权登记日：2024年 12月 30日 2、可转债除息日：2024年 12月 31日 3、可转债兑息日：2024年 12月 31日

四、付息对象 本次付息对象为截止 2024年 12月 30日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“正裕转债”持有人。

五、付息方法 （一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100元的可转债兑息金额为人民币 2.20元（税前），实际派发利息为人民币 1.76元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 2.20元人民币（含税)。 （三）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34号）规定，自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 2.20元人民币（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法 （一）发行人 名称：浙江正裕工业股份有限公司 地址：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1号 联系人：陈灵辉 联系电话：0576-87278883 （二）保荐机构（主承销商） 名称：广发证券股份有限公司 地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 联系人：李晓芳、林义炳 联系电话：020-66338888 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 联系电话：4008058058

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024年 12月 25日