*ST中利: 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告内容摘要

（原标题：关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告）

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-140

江苏中利集团股份有限公司关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告

1、2024年 11月 8日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05破 50号《民事裁定书》，受理申请人对公司的重整申请并指定管理人。12月 6日，公司及管理人分别与产业投资人、17家财务投资人签署了《重整投资协议》。12月 19日，公司收到公司管理人出具的告知函，公司管理人账户已收到全体重整投资人按协议约定支付的款项。

2、2024年 11月 8日，公司收到苏州中院（2024）苏 05破 50号《公告》，债权人应在 2024年 12月 3日前向管理人申报债权，并定于 2024年 12月 4日召开第一次债权人会议。12月 6日，公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》。12月 12日，公司披露了《关于第一次债权人会议表决结果的公告》，公司重整阶段第一次债权人会议涉及的《重整计划（草案）》议案已经本次债权人会议各表决组表决通过。

3、2024年 11月 13日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05破 50号《批复》和（2024）苏 05破 50号之一《决定书》，苏州中院准许公司在重整期间继续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。

4、2024年 11月 19日，公司披露了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）摘要》、《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》、《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》和《关于召开出资人组会议及 2024年第二次临时股东大会通知的公告》。12月 5日，公司披露了《出资人组会议及 2024年第二次临时股东大会决议公告》，本次会议表决通过了相关议案。12月 6日，公司披露了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》《申万宏源承销保荐关于重整投资人受让资本公积转增股份价格的专项意见》。12月 18日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中利集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见》。

5、2024年 12月 12日，公司披露了《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》《江苏中利集团股份有限公司重整计划》，苏州中院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。

6、2024年 12月 18日，公司披露了《关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》和相关权益变动报告书及核查意见，常熟光晟新能源有限公司将成为公司控股股东，在公司完成董事会改选后，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。

截至本公告披露日，公司正积极配合苏州中院和管理人加快开展重整程序中的各项工作，公司将密切关注相关情况并根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司董事会一直高度重视上述问题，并持续敦促控股股东及其关联方在规定的期限内完成整改。截至目前，具体进展情况如下：

1、控股股东已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给上市公司，作为本次资金占用还款的保证；以及控股股东及其一致行动人共同持有的常熟市中盈房地产开发有限责任公司 65%股权的收益权作为还款义务的担保。上述情况均已履行了公证手续。

2、公司、公司子公司分别与相关债权人签署了自法院裁定受理公司重整日起生效的相关代为履行协议，相关债权人自愿以其债权帮助控股股东及其关联方等额代为履行对公司的非经营性资金占用金额，相关代为履行债务不再向公司及公司子公司追偿。

3、财务投资人已出具兜底以现金方式向公司代为履行控股股东及其关联方欠付的剩余非经营性资金占用款项的承诺函。

截至目前，公司与相关方签署的代偿协议之金额共计 1,112,969,901.59元，管理人账户已收到财务投资人解决非经营性资金占用金额 680,357,091.09元。

现法院已裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。公司非经营性资金占用问题预计将于 2024年底完全解决。

风险提示：

1、法院已裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.17 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将在法院、管理人的指导和监督下，做好重整计划执行工作，最大程度保障债权人利益和股东权益，力争尽快完成重整工作，恢复持续经营能力。

2、公司已被叠加实施退市风险警示及其他风险警示。

3、公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05亿元（含违规担保 1.12 亿元）被占用资金，公司股票自 2024年 11月 11日开市起已经被实施停牌，停牌期限不超过两个月，公司拟在破产重整程序中积极完成资金占用的整改。

公司将密切关注上述相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。