神州信息: 第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告）

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-087

神州数码信息服务集团股份有限公司第九届董事会 2024年第四次临时会议通知于 2024年 12月 18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024年 12月 20日形成有效决议。本次会议应出席的董事 10人，实际出席的董事 10人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币30亿（含）元且授信期限不超过三年的综合授信额度。上述授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，授信额度可循环使用。

2. 《关于预计公司及下属子公司 2025年度担保额度的议案》：为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务的顺利完成，董事会同意预计提供不超过人民币 130亿元（含）的担保。上述担保额度将滚动使用，有效期为公司 2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时股东大会审议。

3. 《关于预计 2025年度委托理财额度的议案》：为提高公司及全资子公司、控股子公司自有资金使用效率，董事会同意使用最高额度不超过人民币16亿元（含）的自有资金用于投资安全性较高、流动性较好的理财产品。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环投资，滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起一年。

4. 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向神州数码信息系统有限公司提供额度不超过人民币5亿元（含）的财务资助，用于补充信息系统公司经营所需的流动资金。本额度可在2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起1年内使用，每笔财务资助期限不超过 1年。本议案尚需提交公司 2025年度第一次临时股东大会审议。

5. 《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》：因开展日常经营活动的需要，董事会同意公司及分公司、下属控股子公司2025年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过 81,500万元。其中，预计 2025年度与神州数码控股有限公司全年关联交易总额不高于人民币11,500万元、与神州数码集团股份有限公司全年关联交易总额不高于人民币63,000万元、与中国南方航空集团有限公司全年关联交易总额不高于人民币 7,000万元。本议案第 2项子议案尚需提交公司 2025年度第一次临时股东大会进行审议。

6. 《关于召开 2025年度第一次临时股东大会的议案》：公司董事会定于2025年 1月 9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度第一次临时股东大会，审议相关事项。