北新路桥: 关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告）

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－83

新疆北新路桥集团股份有限公司关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告

一、关联交易概述 1、交易背景 公司与兵团建工集团、城建集团、建材集团、市政交通集团、水利水电集团共同出资成立新疆兵建工程机械有限责任公司（兵建机械公司）。兵建机械公司注册资本为10,000万元，各股东已按持股比例完成首笔注册资本金总计4,000万元的出资。

2、本次交易 为进一步扩大公司业务规模、完善公司产业链、增强市场竞争力，北新路桥集团拟对兵建机械公司增资3,000万元。增资后，北新路桥集团占股34.47%，兵团建工集团占股33.15%，城建集团占股11.56%，建材集团占股6.94%，市政交通集团占股6.94%，水利水电集团占股6.94%。

二、交易对手方介绍 1、新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 成立时间：2000年12月21日 注册资本：206,800万元人民币 主要股东及实控人：十一师国有资产监督管理委员会持股90.2418%

2、新疆兵团城建集团有限公司 成立时间：2001年7月24日 注册资本：56,600万元人民币 股东：兵团建工集团持股100%

3、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司 成立时间：1986年4月21日 注册资本：111,442.1962万元人民币 股东：兵团建工集团持股100%

4、新疆兵团水利水电工程集团有限公司 成立时间：1993年7月8日 注册资本：115,969.56万元人民币 主要股东：兵团建工集团持股86.2295%

5、新疆兵团建材（集团）有限公司 成立时间：2014年1月14日 注册资本：64,000万元人民币 主要股东：十一师国有资产监督管理委员会持股87.8125%

三、关联交易标的的基本情况 公司名称：新疆兵建工程机械有限责任公司 注册资本金：10,000万元人民币 股东出资情况：兵团建工集团占股43%，认缴出资额4,300万元，已实缴1,720万元；城建集团占股15%，认缴出资额1,500万元，已实缴600万元；北新路桥集团占股15%，认缴出资额1,500万元，已实缴600万元；建材集团占股9%，认缴出资额900万元，已实缴360万元；市政交通集团占股9%，认缴出资额900万元，已实缴360万元；水利水电集团占股9%，认缴出资额900万元，已实缴360万元。

财务情况：截至2024年9月30日，资产总额为4,928.13万元，所有者权益为4,061.26万元，营业收入1,074.66万元，净利润为61.26万元。

四、增资扩股协议的主要内容 1、北新路桥集团以现金方式对兵建机械公司增资3,000万元。兵团建工集团、城建集团、建材集团、市政交通集团、水利水电集团同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。 2、股权结构：北新路桥集团占股34.47%，兵团建工集团占股33.15%，城建集团占股11.56%，建材集团占股6.94%，市政交通集团占股6.94%，水利水电集团占股6.94%。 3、董事会：设董事5名，北新路桥集团推荐3名，兵团建工集团推荐1名，城建集团推荐1名。董事长由北新路桥集团推荐的人员担任，并担任法定代表人。

五、关联交易的定价依据 2024年12月4日，新疆正源有限责任会计师事务所出具了《新疆兵建工程机械有限责任公司2024年9月30日审计报告》，兵建机械公司所有者权益共计4,061.26万元。2024年12月8日，宝中评估公司出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司拟对新疆兵建工程机械有限责任公司增资涉及的新疆兵建工程机械有限责任公司股东全部权益的资产评估报告》，兵建机械公司所有股权评估价值4,096.56万元。

六、涉及关联交易的其他安排 本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和新增土地租赁事宜，亦不影响本公司独立性。

七、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 1、增资的目的：进一步扩大公司业务规模、完善公司产业链、增强市场竞争力。 2、存在的风险：可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等不可预见因素的影响。 3、对公司的影响：北新路桥集团成为兵建机械公司最大股东后，能够借助新疆基建市场增速优势，扩大三产服务业的业务规模，不断提升北新路桥集团三产服务业收入在整体营业收入的比重，调整产业结构，激发经济新动能。本次增资后，公司持有兵建机械公司股份的比例由15%变更为34.47%，并成为兵建机械公司控股股东，兵建机械公司将纳入公司合并报表范围。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 从年初至今与兵团建工集团发生的关联交易金额为27.77万元；与城建集团发生的关联交易金额为3,372.71万元；与市政交通集团发生的关联交易金额为826.57万元；与水利水电集团发生的关联交易金额为28,369.72万元。

特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024年12月21日