比依股份: 浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告）

证券代码：603215 证券简称：比依股份

浙江比依电器股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过62,437.49万元，募集资金净额将用于以下方向： - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）：拟投资总额80,672.14万元，募集资金拟投入额62,437.49万元。

二、本次向特定对象发行募集资金投资项目的具体情况 （一）中意产业园智能厨房家电建设项目 1、项目基本情况 - 项目实施主体：宁波比依科技有限公司 - 建设周期：3年 - 项目建设总投资金额：80,672.14万元 - 主要投资内容：建筑工程投资、设备购置及安装投资、铺底流动资金等 - 项目建成后，公司将实现年新增1,500万台空气炸锅、咖啡机及环境电器的产能规模。

2、项目实施的必要性 - 扩充主营业务产品产能规模，满足不断增长的市场需求 - 打造多元化产品矩阵，提高公司产品市场占有率 - 增强公司整体研发能力，提升产品市场竞争力 - 加强智能化管理水平，进一步提高公司生产效率

3、项目实施的可行性 - 公司深厚的技术积累为本项目开展奠定良好基础 - 公司丰富的客户资源保证本次项目顺利实施 - 公司严格的质量标准和健全的质量管理体系保证本项目顺利实施

4、项目投资估算 - 项目总投资金额：80,672.14万元 - 募集资金拟投入额：62,437.49万元 - 资金使用计划： - 土地费用：4,382.38万元（5.43%） - 建筑工程投资：40,175.99万元（49.80%） - 设备购置及安装：33,477.60万元（41.50%） - 铺底流动资金：2,636.18万元（3.27%）

5、项目实施主体 - 实施主体：公司全资子公司宁波比依科技有限公司

6、项目经济效益分析 - 税后静态投资回收期：7.75年（含建设期3年） - 税后投资内部收益率：16.49%

7、项目备案及环评情况 - 项目已完成发改备案，并取得土地证“浙（2023）余姚市不动产权第0053953号” - 项目环境影响评价及节能评估工作正在推进过程中

8、项目实施进度 - 建设期：36个月

三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 - 本次发行对公司财务状况的影响：公司总资产与净资产规模均大幅增加，资产负债结构更趋合理 - 本次发行对公司盈利能力的影响：募集资金到账后，将为公司主营业务长期发展提供资金支持，公司的盈利能力和经营业绩将显著提升 - 本次发行对公司现金流量的影响：募集资金到位后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；随着募集资金投资项目的实施及效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加

四、募集资金投资项目可行性结论 - 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，具有一定期经济效益和社会效益，符合公司及全体股东的利益 - 公司在技术、人才及管理等多个关键领域积累了雄厚的实力，为项目顺利推进提供了坚实的基础 - 本次面向特定投资者的股票发行有利于公司的盈利能力和整体市场竞争力及资本结构，将为公司未来业务的增长奠定坚实的基础

浙江比依电器股份有限公司董事会 2024年12月20日