新赛股份: 光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证监会核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元。2022 年 1 月 28 日，希格玛会计师事务所对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况 本次非公开发行募集资金项目总投资为 608,500,000.00 元，实际募集资金净额 554,273,575.20 元。公司于 2023 年 8 月变更部分募集资金用途，将原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”的部分募集资金用途变更为“偿还总部银行贷款项目”，金额为 3,600 万元。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述期限内，公司共使用 36,000 万元的闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，未使用闲置募集资金用于现金管理。截至 2024 年 12 月 12 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专户。

四、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专户中使用闲置募集资金额度不超过人民币 32,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 20 日止，公司将在该期限内及时将所使用闲置募集资金归还至各募集资金专户。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的影响 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，将有助于保证公司全体股东的利益。

六、审议程序及专项意见 公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。本议案尚需股东大会审议通过。

监事会专项意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

综上所述，公司监事会同意本次使用额度不超过 32,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见 根据相关规定，保荐机构对公司本次使用额度不超过 32,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，目前尚需公司股东大会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。