比依股份: 前次募集资金使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：前次募集资金使用情况鉴证报告）

浙江比依电器股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江比依电器股份有限公司(以下简称“比依股份”)截至2024年11月30日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。鉴证报告仅供比依股份向特定对象发行A股股票时使用。

比依股份前次募集资金基本情况： - 经中国证监会批准，比依股份向社会公开发行人民币普通股(A股)股票46,665,000股，发行价为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币58,331.25万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币51,856.69万元。 - 截至2024年11月30日，募集资金存储情况如下（单位：人民币万元）： - 宁波银行股份有限公司余姚支行：初始存放金额27,067.57，存储余额81.08 - 中国农业银行股份有限公司余姚城东支行：初始存放金额10,344.46，存储余额26.36 - 中国银行股份有限公司余姚分行：初始存放金额3,290.35，存储余额210.04 - 中信银行股份有限公司宁波分行：初始存放金额3,176.87，存储余额50.14 - 招商银行股份有限公司宁波余姚支行：初始存放金额10,000.00，存储余额0 - 小计：初始存放金额53,879.25，存储余额367.61 - 宁波银行股份有限公司余姚支行：初始存放金额15,259.18，存储余额1,316.87 - 中国农业银行股份有限公司余姚分行：初始存放金额4,201.27，存储余额557.92 - 中国银行股份有限公司余姚分行：初始存放金额1,884.80，存储余额72.14 - 中信银行股份有限公司宁波余姚支行：初始存放金额2,011.01，存储余额85.30 - 小计：初始存放金额23,356.26，存储余额2,032.23 - 合计：存储余额2,399.84

前次募集资金实际使用情况： - 实际已投入资金人民币43,854.22万元，主要用于“年产1,000万台厨房小家电建设扩产项目”、“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”、“研发中心建设项目”、“信息化系统升级建设项目”、“补充流动资金”和“中意产业园智能厨房家电建设项目(一期)”。 - 前期自筹资金投入9,962.92万元，已通过募集资金置换。

前次募集资金变更情况： - “年产1,000万台厨房小家电建设扩产项目”和“年产250万台空气炸锅生产线技术改造项目”部分募集资金用于“中意产业园智能厨房家电建设项目(一期)”。 - “研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”部分募集资金也用于“中意产业园智能厨房家电建设项目(一期)”。

前次募集资金投资项目实现效益情况： - “研发中心建设项目”、“信息化系统升级建设项目”和“补充流动资金”不直接产生经济效益。 - “中意产业园智能厨房家电建设项目(一期)”尚在建设期，预计2025年10月达到预定可使用状态。

前次募集资金结余及节余募集资金使用情况： - 截至2024年11月30日，募集资金结余金额为9,399.84万元，占前次募集资金总额的18.13%。

前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况： - 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

董事会认为，本公司按前次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。