通灵股份: 第五届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-102

江苏通灵电器股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2024年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2. 同意使用剩余未指定用途超募资金人民币4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等）永久补充流动资金，占超募资金总额的21.74%。本事项将自股东大会审议通过后，于2025年4月24日起实施。
3. 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

6. 同意使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7. 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

9. 《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》

10. 同意开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务，授权期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
11. 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

13. 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

14. 同意2025年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信融资额度，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
15. 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

17. 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

18. 同意用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
19. 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
20. 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 监事会 2024年12月21日