通灵股份: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-101

江苏通灵电器股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2024年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长严荣飞先生召集并主持。

会议审议通过以下议案：

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 与会董事一致同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的21.74%。本事项将自股东大会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日（即2025年4月24日）起实施。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 与会董事一致同意使用额度不超过20,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）、不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》 与会董事一致同意公司开展总额不超过10,000万美元、单笔金额不超过800万美元或等价货币的远期结售汇业务。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 与会董事一致同意公司2025年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授信融资额度。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5、《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 与会董事一致同意公司及子公司拟用自有资金购买的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

7、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 与会董事一致同意于2025年1月8日在江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2024年12月21日