冠中生态: 国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见）

国金证券股份有限公司作为青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据相关规定，对冠中生态使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币303,420,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币257,742,357.55元。截至2024年12月10日，公司对募集资金投资项目累计投入19,869.98万元，募集资金账户余额合计为6,553.12万元。

二、募集资金投资项目基本情况 募集资金项目投资总额为人民币45,448.20万元，实际募集资金净额为人民币25,774.24万元。主要项目包括生态修复产品生产基地项目和补充工程项目营运资金。

三、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 1. 投资目的：提高资金使用效率，实现公司现金的保值增值。 2. 投资品种：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品；自有资金用于流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。 3. 投资额度及期限：使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币6,000万元，自有资金额度不超过人民币6,000万元，单个投资产品的投资期限不超过12个月。 4. 实施方式：授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。 5. 现金管理收益的分配：严格按照证监会及深交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 6. 信息披露：公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险：市场波动、操作和监控风险。 2. 风险控制措施：选择低风险投资品种，加强风险控制和监督，定期审计，监事会和独立董事有权监督与检查。

五、对公司日常经营的影响 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报。

六、履行的审议程序及相关意见 1. 董事会审议情况：2024年12月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了相关议案。 2. 监事会审议情况：2024年12月19日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了相关议案，认为该事项有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币6,000万元以及使用暂时闲置自有资金额度不超过人民币6,000万元进行现金管理的事项。