东方环宇: 东方环宇2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：东方环宇2024年第二次临时股东大会会议资料）

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月30日（星期一）12:00 网络投票时间：2024年12月30日（星期一）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室 召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会 主持人：李明董事长

会议议程： 1. 宣布现场会议开始 2. 宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数 3. 介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员 4. 通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员 5. 现场会议审议议案： - 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6. 公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问 7. 现场投票表决 8. 休会 9. 宣布现场及网络表决结果 10. 律师宣布法律意见书 11. 主持人宣布会议结束

关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案： 1. 募集资金基本情况： - 募集资金总额：35,699.998万元 - 募集资金净额：34,674.14万元 2. 募集资金投资项目及使用计划： - 昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目：19,374.88万元（14,700.00万元） - 热源环保设备升级及供热管网改造项目：17,060.15万元（13,000.00万元） - 补充流动资金：10,000.00万元（8,000.00万元） 3. 募集资金变更情况： - 调减“热源环保设备升级及供热管网改造项目”投资金额，新增“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”项目 4. 募集资金部分结项情况及节余募集资金的使用情况： - 结项项目：“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程” - 节余募集资金：3,376.23万元（含利息及理财收益530.59万元） - 调整后募集资金使用计划：昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目17,545.64万元 5. 本次拟结项募集资金投资项目具体情况： - 项目名称：昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目 - 募集资金拟投资金额：17,545.64万元 - 累计投入募集资金金额：12,628.30万元 - 节余募集资金：5,246.14万元（含利息及理财收益1,354.66万元） 6. 本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因： - 严格控制物资采购，合理降低项目成本和费用 - 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得投资收益 - 将前期结项的募集资金投资项目节余资金投入本项目 7. 本次节余募集资金的使用计划： - 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 8. 节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响： - 优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展