（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”赎回结果暨股份变动的公告）
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-180 债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司 关于“城地转债”赎回结果暨股份变动的公告
重要内容提示： 赎回数量：1,780,000元（17,800张） 赎回兑付总金额：1,793,955.20元（含当期利息） 赎回款发放日：2024年 12月 18日 可转债摘牌日：2024年 12月 18日
一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款满足情况 公司股票自 2024年 10月 18日至 2024年 11月 7日，已满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“城地转债”当期转股价格的 130%（含 130%），即 10.76元/股，已满足“城地转债”的有条件赎回条件。
（二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2024年 11月 7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“城地转债”的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”（即 2024年 12月 17日）登记在册的“城地转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024年 11月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“城地转债”的公告》（公告编号：2024-140）。 2024年 11月 16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“城地转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-146），并在 2024年 11月 19日至 2024年 12月 17日期间披露了 21次关于实施“城地转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项 1、赎回登记日：2024年 12月 17日 2、赎回对象：本次赎回对象为 2024年 12月 17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“城地转债”的全部持有人。 3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.784元/张。 4、赎回款发放日：2024年 12月 18日 5、“城地转债”摘牌日：2024年 12月 18日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响 （一）赎回余额 截至 2024年 12月 17日（赎回登记日）收市后，“城地转债”余额为人民 1,780,000元（17,800张），占发行总额的 0.1483%。
（二）转股情况 截至 2024年 12月 17日，累计共有 1,198,220,000元“城地转债”转换为公司股份，累计转股数量为 144,581,681股，占“城地转债”转股前公司已发行股份总额的 38.4955%。 截至 2024年 12月 17日，公司的股本结构变动情况如下： 单位：股 | 股份类别 | 变动前 （2024年11月6日） | 可转债转股 | 变动后 （2024年12月 17日） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 13,665,000 | / | 13,665,000 | | 无限售条件流通股 | 563,395,342 | 31,884,079 | 595,279,421 | | 总股本 | 577,060,342 | 31,884,079 | 608,944,421 |
注：截至 2024年 11月 6日的股本数据详见公司于 2024年 11月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-142）。
（三）可转债停止交易及转股情况 2024年 12月 12日收市后，“城地转债”停止交易。2024年 12月 17日收市后，尚未转股的 1,780,000元“城地转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“城地转债”数量为 17,800张，赎回兑付总金额为人民币 1,793,955.20元（含当期利息），赎回款发放日为 2024年 11月 21日。
（五）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额为人民币 1,793,955.20元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“城地转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 608,944,421股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。
特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 18日
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