中能电气: 华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

华创证券有限责任公司作为中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对中能电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。主要内容如下：

1. 募集资金基本情况：
2. 中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 394,841,363.15 元。

3. 立信中联会计师事务所已对募集资金到位情况进行审验，并出具了验资报告。

4. 募集资金投资项目情况：

5. 新能源储充项目：总投资 32,411.48 万元，调整后拟投入募集资金 19,484.14 万元。
6. 研发中心建设项目：总投资 12,211.02 万元，拟投入募集资金 8,000.00 万元。
7. 补充流动资金：总投资 12,000.00 万元，拟投入募集资金 12,000.00 万元。

8. 合计：总投资 56,622.50 万元，拟投入募集资金 39,484.14 万元。

9. 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：

10. 公司于 2023 年 12 月 28 日审议通过使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于 2024 年 10 月 21 日归还至募集资金专户。

11. 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划：

12. 公司拟使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
13. 目的是提高资金使用效率，增强资金流动性，提升经营效益。

14. 承诺不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

15. 公司履行的审议程序：

16. 董事会审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
17. 监事会认为不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益。

18. 独立董事认为能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况。

19. 保荐机构的核查意见：

20. 保荐机构认为公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已履行必要程序，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。