云南城投: 云南城投置业股份有限公司关于公司2025年向下属参股公司提供借款的公告内容摘要

（原标题：云南城投置业股份有限公司关于公司2025年向下属参股公司提供借款的公告）

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-093号

云南城投置业股份有限公司关于公司 2025年向参股公司提供借款展期的公告

重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）参股公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述5家公司下称“参股公司”）存量借款本息展期进行授权，并提请股东大会批准。 2、本次公司向参股公司提供借款为向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，不存在《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）规定的不得提供财务资助的情形。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司 2025年向参股公司提供借款展期事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

一、交易概述 截至目前，公司向上述5家参股公司提供的借款余额共计55,969.22万元（不含利息），其中昆明欣江合达城市建设有限公司借款余额 26,840.79万元，西双版纳云城置业有限公司借款余额 10,593.41万元，大理满江康旅投资有限公司借款余额 9,334.33万元，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司借款余额 5,000.00万元，云南华侨城实业有限公司借款余额 4,200.69万元。 为支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对前期已向参股公司提供的 55,969.22万元本金及利息进行展期，展期后的借款到期时间不超过 2025年 12月 31日。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在《上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

二、借款展期授权事项 为充分保护公司及全体股东利益、有效控制风险，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策与借款展期事项相关事宜，包括但不限于根据参股公司实际情况确定是否予以借款展期、借款利率（按最高不超过 6%执行）、在授权范围内签署展期协议等内容。 本次借款展期事项授权自公司 2025年第一次股东大会审议通过之日起至 2025年 12月 31日止。

三、交易对方基本情况 1、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司 社会信用代码：91530400734334405N 法定代表人：符世雄 成立日期：2000年9月4日 注册资本：7,000万元人民币 注册地址：云南省玉溪市澄江市环湖东路10号 股东情况： 云南万城百年投资开发有限公司持股90%，永昌发展有限公司持股10%。 最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元 | 项目|2023年度（未经审计）|2024年 1-9月（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|573,948.77|539,799.31| | 负债总额|616,785.22|591,015.30| | 所有者权益|-42,836.44|-51,215.99| | 资产负债率|107.46%|109.49%| | 营业收入|35,721.01|10,578.29| | 净利润|-4,620.15 -2,742.84|-4,620.15 -2,742.84| 截至2024年11月30日，公司对其借款余额为5,000.00万元，应收利息余额 2,771.17万元。

2、大理满江康旅投资有限公司 社会信用代码：91532900MA6MYM5646 法定代表人：窦晓龙 成立日期：2018年1月11日 注册资本：5,250万元人民币 注册地址：云南省大理白族自治州大理市满江街道机场路与平安路交汇处大理拾叁月营销中心三楼 股东情况： 昆明万洱房地产开发有限公司持股80%，公司持股20%。 最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元 | 项目|2023年度（未经审计）|2024年 1-9月（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|115,454.68|125,620.83| | 负债总额|94,179.97|105,395.60| | 所有者权益|21,274.70|20,225.23| | 资产负债率|81.57%|83.90%| | 营业收入|64,803.09|1,148.25| | 净利润|-113.29 -1,037.09|-113.29 -1,037.09| 截至2024年11月30日，公司对其借款余额为9,334.33万元，应收利息余额 4,249.76万元。

3、昆明欣江合达城市建设有限公司 社会信用代码：91530122MA6NEYJN7B 法定代表人：余青 成立日期：2018年10月9日 注册资本：12,000万元人民币 注册地址：云南省昆明市晋宁区晋城镇三合村办公楼第四层 股东情况： 云南保利实业有限公司持股90%，公司持股10%。 最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元 | 项目|2023年度（经审计）|2024年 1-9月（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|446,402.55|449,603.29| | 负债总额|453,428.58 458,772.08|453,428.58 458,772.08| | 所有者权益|-7,026.03|-9,168.78| | 资产负债率|101.57%|102.04%| | 营业收入|26,486.49|0| | 净利润|-13,391.75 -2,142.75|-13,391.75 -2,142.75| 截至2024年11月30日，公司对其借款余额为26,840.79万元，应收利息余额 8,496.57万元。

4、西双版纳云城置业有限公司 社会信用代码：91532800577255278H 法定代表人：余青 成立日期：2011年6月15日 注册资本：2,100万元人民币 注册地址：西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区 股东情况： 云南保利实业有限公司持股90%，公司持股10%。 最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元 | 项目|2023年度（经审计）|2024年 1-9月（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|220,525.95|258,114.01| | 负债总额|229,426.58|268,376.21| | 所有者权益|-8900.63|-10,262.20| | 资产负债率|104.04%|103.98%| | 营业收入|69,765.15|5025.96| | 净利润|5,487.27 -1,361.57|5,487.27 -1,361.57| 截至2024年11月30日，公司对其借款余额为10,593.41万元，应收利息余额 941.64万元。

5、云南华侨城实业有限公司 社会信用代码：915301006682928756 法定代表人：唐战华 成立日期：2007年12月25日 注册资本：100,000万元人民币 注册地址：云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池街道云南华侨城 股东情况：深圳华侨城股份有限公司持股50%，公司持股30%，华侨城企业有限公司持股20%。 最近一年又一期主要财务指标： 单位：万元 | 项目|2023年度（未审计）|2024年 1-9月（未经审计）| | ---|---|---| | 资产总额|107,083.36|105,267.31| | 负债总额|241,779.69|247,849.41| | 所有者权益|-134,696.33|-142,582.11| | 资产负债率|225.79%|235.45%| | 营业收入|3,016.56|1,243.76| | 净利润|-13,013.21 -8,125,18|-13,013.21 -8,125,18| 截至 2024年 11月 30日，公司对其借款余额为 4,200.69万元，应收利息余额 918.52万元。

四、财务资助风险分析及风控措施 （一）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司本次向参股公司提供借款展期，主要系为满足参股公司持续经营的资金需求，保障其业务的正常开展，不影响公司自身的正常经营。 （二）相关风险防范措施 为加强资金风险控制，公司将通过委派的董事积极参与重大事项的决策，提高项目去化速度，做好风险动态跟踪评估研判工作，控制公司资金风险及投资损益，并进一步督促其在具备还款条件的情况下及时还款，若后续发现或者判断出出现不利因素，将及时采取有效措施（不排除法律手段）促使其尽快归还借款，控制或者降低财务资助风险，维护公司及股东的合法权益。

五、该交易应该履行的审议程序 1、独立董事专门会议 根据《上市规则》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《关于公司2025年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的交易事项进行了认真审查，并同意将《关于公司2025年向参股公司提供借款展期的议案》提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。 2、独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司 2025年向参股公司提供借款展期的议案》，现就有关情况发表独立意见如下： 在不影响公司自身正常经营的情况下，公司为参股公司存量借款本息展期进行授权，能够支持参股公司开展业务，满足其资金周转及日常经营需要。 3、董事会审计委员会 根据《上市规则》《公司章程》《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司 2025年向参股公司提供借款展期的议案》所涉及的交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回情况 （一）截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 144,341.78万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 105.57%。 （二）逾期未收回情况 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称“老鹰地公司”）为公司下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司（下称“万城百年”）的控股子公司，老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股 90%；永昌发展有限公司持股 10%。公司通过万城百年间接持有老鹰地公司 36%的股权。 为支持老鹰地公司的项目开发建设，公司于 2017年向老鹰地公司提供同股比股东财务资助 5亿元，老鹰地公司陆续归还了部分借款；期间，双方就财务资助展期事宜进行协商。截止目前，该笔财务资助余额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.66%，公司将同老鹰地公司继续协商财务资助展期。

七、备查文件目录 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第十届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事专门会议 2024年第二次会议决议； 4、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见； 5、公司董事会审计委员会 2024年第十一次会议决议。

特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2024年 12月 18日